中國(guó)中鐵完成發(fā)行35億元公司債券票面利率3.39%

:7月13日，中國(guó)中鐵發(fā)布公告，公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券發(fā)行工作已于2023年7月12日結(jié)束。

據(jù)悉，本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣35億元，其中品種一未發(fā)行；品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模為人民幣35.00億元，最終票面利率為3.39%。

募集資金使用計(jì)劃方面，據(jù)中國(guó)中鐵公告，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務(wù)。若有息債務(wù)在本期債券發(fā)行前已償還，對(duì)應(yīng)募集資金將用于置換用于償還對(duì)應(yīng)有息債務(wù)的自有資金。

募集說(shuō)明書顯示，截至今年3月31日，中國(guó)中鐵合并口徑下資產(chǎn)總額1.66萬(wàn)億元，負(fù)債總額1.22萬(wàn)億元，股東權(quán)益合計(jì)4353.52億元；流動(dòng)比率為1.04，速動(dòng)比率為0.58，資產(chǎn)負(fù)債率為73.71%。今年1-3月，中國(guó)中鐵營(yíng)業(yè)收入2719.74億元，凈利潤(rùn)88.66億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-380.24億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-181.04億元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為287.78億元。