中國鐵建：擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債券可持續(xù)掛鉤

日前，據(jù)上交所披露，中國鐵建擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債券。

債券分兩個品種，一個以每三個計息年為一個周期在每個周期結(jié)束時，發(fā)行人有權(quán)選擇逐周期延長本期債券品種的期限，或選擇在周期結(jié)束時全額支付本期債券，兩個品種以每五個計息年為一個周期在每個周期結(jié)束時，發(fā)行人有權(quán)選擇將該債券品種的期限延長兩個周期，或選擇在周期結(jié)束時全額支付債券

招股書顯示，本次發(fā)行的主承銷商，簿記管理人和債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為CICC和中信建投證券債券名稱為中國鐵建股份有限公司，2022年中國鐵建股份有限公司將向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券，起息日為2022年7月18日

本期債券募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于補充公司主營業(yè)務(wù)及其他日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，不用于新股配售和認購，也不用于股票及其衍生品種，可轉(zhuǎn)換公司債券的交易及其他非生產(chǎn)性支出根據(jù)公司財務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能會調(diào)整部分流動資金用于償還有息債務(wù)