5月12日,A股高開高走,創業板指表現強勢,大漲2.63%。板塊上,軍工股反復活躍,蘋果產業鏈集體反彈,全市場逾4100只個股上漲。業內人士分析認為,隨著一攬子政策出臺等推動,市場有望繼續保持偏強震蕩,建議在紅利底倉的基礎上,配置科技資產,重視自主可控下的軍工主線機會。
軍工活躍 港股漲幅擴大
近日,受地緣政治的影響,軍工股反復活躍,12日再度大漲,七豐精工、昆船智能、中航成飛、晨曦航空、航天南湖等超20只個股股價漲停。另外,受中美貿易談判利好消息的影響,蘋果產業鏈集體反彈,藍思科技、精研科技、長盈精密、立訊精密、歌爾股份等紛紛大漲。機器人概念股表現活躍,拓斯達股價“20CM”漲停,埃夫特股價漲超10%,三豐智能、億嘉和、埃斯頓等跟漲。
而創新藥概念股開始走弱,邁威生物-U跌超10%,百濟神州-U跌超9%,舒泰神、信立泰、恒瑞醫藥紛紛下跌。一度作為避險資產大漲的黃金股表現落后,潮宏基、西部黃金、四川黃金、曉程科技等跌幅居前。國際金價也在12日創出了階段新低,截至北京時間17點21分,倫敦金現跌近3%,COMEX黃金下跌3.3%。
全市場看,有逾4100只股票上漲,超1100只股票下跌。截至收盤,上證指數上漲0.82%報3369.24點,深證成指漲1.72%,創業板指漲2.63%,科創50指數漲0.49%。兩市成交額約13084.21億元,較前一個交易日放量約1163.99億元。
值得注意的是,在北京時間5月12日15時,中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布后,香港股票市場漲幅迅速擴大。截至收盤,香港恒生指數上漲2.98%,恒生科技指數大漲5.16%。
持續放量有利于行情上攻
“周一市場高開高走,雖然盤中一度回落,但午后證券表現尾盤回升,全天在最高價附近進行收盤。盤面上,板塊活躍但凝聚力一般,盤后中美日內瓦經貿會談聯合聲明落地,富時A50指數、恒生指數應聲大漲,對A股情緒提振積極。接下來需持續放量,這樣才能利于行情的快速上攻。”源達投資顧問王玉倩12日盤后分析指出。
隨著一攬子政策出臺、中美會談等推動,華福證券認為,市場有望繼續偏強震蕩,建議在紅利底倉的基礎上,配置科技資產,重視自主可控下的軍工主線機會。當前政策高度重視推動中長期資金入市,《推動公募基金高質量發展行動方案》有望通過深化改革引導公募基金進行中長期價值投資,低波紅利的投資價值或進一步得到凸顯。與此同時,科技政策支持和產業趨勢持續強化,科技資產風險偏好有望上行。
華泰證券建議短期維持“紅利+科技+內需”的啞鈴型配置,中期把握內部確定性線索:一是公募新規或引導資金配置向基準靠攏,大盤權重股和公募低配的大金融、公用事業等有望受益;二是一季報中供需雙向改善的軍工電子、小金屬、風電設備、乳品等可逢低布局。
中信建投證券研報稱,目前,通信板塊估值仍處于歷史較低位置,建議重點關注:一是算力板塊景氣度持續,可以精選高增速、低估值、強預期的個股配置;二是優質紅利資產——電信運營商;三是需求有望逐步恢復、業績和估值可能修復的軍工通信、海纜、物聯網與智能控制器板塊。 記者 陳慧
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