浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增泰信財富基金銷售有限公司為銷售機

浙商基金管理有限公司與泰信財富基金銷售有限公司經(jīng)協(xié)商達成一致自2022年5月20日起，本公司新增泰信財富作為旗下基金銷售機構(gòu)的一部分，開通申購，申購，贖回，定期投資，轉(zhuǎn)換等銷售業(yè)務，并參與費率優(yōu)惠活動

一，適用的基金范圍

注:A類C類份額不能相互轉(zhuǎn)讓。

第二，開業(yè)

三，優(yōu)惠費率活動

自2022年5月20日起，投資者通過泰信財富交易平臺認購，申購，定投，轉(zhuǎn)換公司旗下部分基金可享受費率優(yōu)惠具體優(yōu)惠幅度以泰信財富活動為準另外，對應基金產(chǎn)品的原申購費率為固定費率的，按照對應的固定費率執(zhí)行，不參與本次活動折扣原基金費率詳見基金合同，招募說明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務公告

優(yōu)惠費率活動期間，具體優(yōu)惠費率及優(yōu)惠費率活動期限以銷售機構(gòu)交易平臺公告為準，本公司不再另行公告。

四。定期投資業(yè)務

定期定額投資業(yè)務是基金認購業(yè)務的一種方式，是指投資者通過指定的銷售機構(gòu)提出申請，約定扣款時間，扣款金額，扣款方式，由指定的銷售機構(gòu)在約定的扣款日在投資者指定的銀行賬戶自動完成扣款和基金認購申請的一種長期投資方式。

銷售機構(gòu)將按照申請時與投資人約定的固定每月扣款日期和扣款金額進行扣款如遇非基金交易日，是否延期扣款以銷售機構(gòu)具體規(guī)定為準具體手續(xù)請按照各銷售機構(gòu)相關規(guī)定辦理，具體扣款方式以各銷售機構(gòu)相關業(yè)務規(guī)則為準

動詞 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者持有本公司發(fā)行的任意開放式基金后，可將其基金份額直接轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無需先贖回持有的基金份額再購買目標基金的一種業(yè)務模式。

2.資金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售組織內(nèi)進行兩只轉(zhuǎn)換后的基金必須由銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理，在同一注冊人處注冊，并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務

3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可購買狀態(tài)。

4.基金轉(zhuǎn)換的目標基金份額持有時間按新交易計算基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為認購一般情況下，基金注冊登記機構(gòu)和轉(zhuǎn)出注冊登記機構(gòu)會在T+1日確認投資人的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務申請的有效性T+2日后，投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的交易情況轉(zhuǎn)換后基金的可贖回時間為T+2天后

5.基金分紅時再投資的份額，可在權(quán)益登記日T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。

6.基金轉(zhuǎn)換采用未知價格法，即以申請受理當日轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的每份基金單位資產(chǎn)凈值為基礎進行計算。

7.基金轉(zhuǎn)換費由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出基金的申購費構(gòu)成。

8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下:

①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×T日轉(zhuǎn)出基金份額凈值。

②轉(zhuǎn)出基金的贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額—轉(zhuǎn)出基金贖回費用

④轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)出金額/×轉(zhuǎn)出基金申購費率

⑤轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/×轉(zhuǎn)出基金申購費率

⑥當轉(zhuǎn)換過程中每只基金轉(zhuǎn)出金額對應的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金的申購費用為固定費用時，基金計算補差費率時轉(zhuǎn)出基金的原申購費率或轉(zhuǎn)入基金的申購費率視為0，

⑦轉(zhuǎn)換完成后基金持有期不連續(xù)計算，

⑧化妝成本=最大值，0

⑨凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額—化妝成本

⑩轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入基金T日的凈轉(zhuǎn)入金額/基金份額凈值。

注:公式中的轉(zhuǎn)出基金申購費是指本次轉(zhuǎn)換過程中根據(jù)轉(zhuǎn)入金額重新計算的費用，僅用于計算補償費用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實際支付的費用。

9.投資者使用股份轉(zhuǎn)換原則提交申請基金轉(zhuǎn)出份額必須是可用份額，遵循先入先出的原則被凍結(jié)的股份不得申請轉(zhuǎn)換

10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其基金合同和招募說明書的相關規(guī)定為準當日轉(zhuǎn)換申請可于15:00前在銷售機構(gòu)撤銷，超過交易時間的申請將于次日被拒絕或處理

11.轉(zhuǎn)出基金的份額限額按照基金合同和招募說明書的有關規(guī)定執(zhí)行，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低認購限額的限制。

12.當單只開放日基金的凈贖回份額和凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回在巨額贖回的情況下，資金轉(zhuǎn)出與資金贖回具有相同的優(yōu)先權(quán)基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)情況決定全部或部分轉(zhuǎn)出，基金轉(zhuǎn)出和基金贖回按同比例確認如果調(diào)出申請部分確認，未確認的調(diào)出申請不會延期

13.有下列情形之一的，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務:

不可抗力導致基金無法正常運作。

證券交易所在交易時間內(nèi)非正常休市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。

如因市場波動或其他原因出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停辦理基金份額轉(zhuǎn)出申請。

法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的或者基金合同，招募說明書中已載明并經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他特殊情形。

當基金轉(zhuǎn)換暫停或暫停后重新開放時，本公司將根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定的媒體上進行公告。

不及物動詞投資者可通過以下渠道查詢相關詳情

1.浙商基金管理有限公司

2.泰信財富基金銷售有限公司

七。風險警告

基金管理人按照恪盡職守，誠實信用，謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或收益最低基金管理人提醒投資者，基金投資遵循買者自負的原則做出投資決策后，因基金運作狀況和基金凈值變化而導致的投資風險由投資者自行承擔投資有風險，要慎重選擇請投資者在投資前仔細閱讀本基金的基金合同，最新招募說明書及其他法律文件

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2022年5月20日