臨沂城建集團補充50億元超短期融資券募集資金用途

:4月18日，關于臨沂城市建設投資集團有限公司注冊文件補充信息的回函披露。

觀點新媒體獲悉，臨沂城市建設投資集團有限公司在回函中補充了該期債券募集資金用途，據披露，該次注冊50億元，募集資金用于償還有息負債以及補充流動資金，其中45億元用于償還有息負債，5億元用于補充臨沂市公共交通集團有限公司的流動資金。

此外，回函補充披露，2022年1-9月發行人實現經營活動產生的現金流量凈額-29,268.07萬元，較上年同期下降了29,063.09萬元，變動比例-14,178.50%，原因為2022年1-9月，發行人支付的各項稅費增加，導致發行人經營活動產生的現金流量凈額大幅下滑。

另據募集說明書，本次注冊金額50億元，本期發行10億元，本期期限不超過270天，票面利率將通過集中簿記建檔方式確定。主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司。

截至募集說明書簽署日，發行人歷史債券及ABS發行金額260.24億元，截至募集說明書簽署日，公司已兌付債券85.77億元，存續債券及ABS為174.47億元。